【解讀】美聯儲如期加息50個基點 6月開始“縮表”!美股大幅飆漲

2022-05-05 07:57:29 來源: 同花順期貨通

  美聯儲如期加息50個基點 6月1日起“縮表”

  北京時間周四凌晨2點,美聯儲宣布5月利率決議。FOMC的委員們一致投票同意,本次會議加息50個基點,將聯邦基金利率目標區間提升至0.75%-1%,符合市場預期。這是美聯儲自2000年5月后首次單次會議加息達到50個基點,也是2006年6月后首次連續兩次會議加息。

  同時,美聯儲將于6月1日開始,以每月475億美元的初始速度減持其持有的美國國債和抵押貸款支持證券,三個月后,減持幅度將擴大至950億美元。

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  此外,美聯儲主席鮑威爾在貨幣政策例會后的記者會上表示,美聯儲當下的首要任務是降低通脹。在被問到接下來幾個月的加息幅度時,鮑威爾稱單次加息50個基點將是未來貨幣政策例會上的選項之一,但單次加息75個基點尚未成為美聯儲積極考慮的選項。他同時強調,美聯儲會將利率上調至合理的中性水平,“若需要更高的利率,我們將毫不猶豫”。

  消息公布后,美國股市三大指數顯著拉升。截至當天收盤,道瓊斯工業平均指數上漲932.27點,或2.81%,收于34061.06點;納斯達克綜合指數上漲401.10點,或3.19%,收于12964.86點;標準普爾500種股票指數上漲124.69點,或2.99%,收于4300.17點。

  美聯儲FOMC聲明及主席鮑威爾發布會重點一覽

  利率決定:FOMC一致同意加息50個基點,并預計未來繼續加息將是合適的;

  利率預測:未來2次會議可能各加息50個基點,未考慮加息75個基點的情況;

  加息終點:先加到中性利率,若確認有必要繼續加息,美聯儲將會毫不猶豫;

  縮表速度:6月開始縮表至多475億美元,3個月后上限達到每月950億美元;

  經濟形勢:一季度經濟活動略有下降,但家庭支出和企業固定投資依然強勁;

  就業市場:就業增長強勁,失業率大幅下降,勞動力市場緊俏,失業率或上升;

  通脹水平:通脹遠高于目標,通脹意外偏上行且可能持續,正在迅速壓低通脹;

  俄烏沖突:沖突正在給通脹帶來額外的上行壓力,并可能給經濟活動造成壓力;

  金融環境:不針對特定市場,觀察整個金融市場,包括股市、債市、信貸息差;

  軟著陸:軟著陸概率大,有望在不引發失業率上升前提下壓抑勞動力市場需求。

  投行機構

  Principal GlobalInvestors的首席策略師Seema Shah表示:“美聯儲的加息決定應該受到投資者的歡迎,即使這是自2000年以來第一次加息50個基點,這還遠遠不夠,通脹風險似乎仍在增長。每個失業者幾乎對應兩個空缺職位,衡量工資增長的標準繼續上升!

  對沖基金Caxton倫敦部門市場情報主管MichaelBrown指出:“美聯儲還發出了進一步積極加息的信號,重申了最近表示的盡快將利率上調至中性水平的愿望。然而,鑒于市場已經消化了大量加息的預期,鷹派驚喜的門檻總是很高!

  BI編輯Stoughton表示:“讓人意外的是,美聯儲沒有在再融資月份(refunding month)將國債縮減規模提升至600億美元的上限。原先認為美聯儲會在8月份達到600億美元的國債縮減上限,以便讓財政部在再融資月份進行部分再投資!

  彭博經濟編輯Arnold指出:“按照今天公布的計劃,彭博經濟研究預計美聯儲今年的縮表規模大約為5000億美元,資產負債表占GDP比重將從2022年第一季度的36.6%降低至2024年底的23%,從而接近疫情前的水平!

  LPL Financial首席證券策略分析師QuincyKrosby表示:“市場對鮑威爾的評論表示贊賞,他表明了企業資產負債表穩健和消費者現金充裕,眼下經濟依然強勁。此外,他還暗示了通脹壓力急劇變化的最壞時期已經接近緩解!

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